Vision Fund، خسر 39 مليار دولار في 2022
⬤ سجلت عملاقة الاستثمار اليابانية Softbank أكبر خسارة في تاريخ صندوقها المخصص للاستثمار التقني Vision Fund، خلال عام 2022.
⬤ خسر الصندوق أكثر من 39 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، وقرر إيقاف تخصيص استثمارات جديدة لمحاولة تقليص الخسائر.
⬤ أتى نجاح مؤسس الصندوق، ماسايوشي سون، من استثماره المبكر والرابح بشدة في موقع علي بابا الصيني، لكن نجاحاته باتت نادرة مؤخراً.
سجل صندوق الرؤية (Vision Fund)، الذراع الاستثمارية الرئيسية للمجموعة اليابانية SoftBank المعنية بالاستثمار بالتقنيات الناشئة، خسائر استثمارية سنوية قياسية بلغت 39 مليار دولار. وحذرت المجموعة من المخاطر الكبيرة التي تشكلها النزاعات في أوكرانيا وبين الولايات المتحدة والصين على الأسواق الكبيرة.
حيث قال الرئيس المالي للمجموعة العملاقة يوشيميتسو جوتو إن المجموعة لن تفوت فرصاً للاستثمار في التقنيات الناشئة مثل أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، لكنه حذر من أنها ليست مستعدة لتسريع نشاط استثماراتها في الوقت الحالي.
وفق صحيفة Financial Times، تكبدت المجموعة اليابانية خسارة صافية بحجم 7.1 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة المنتهية في نهاية مارس الماضي، وذلك أكبر بأضعاف من الخسائر التي توقعها المحللون عند 1.22 مليار دولار تقريباً.
لذلك، توجهت مجموعة SoftBank إلى اتباع “وضعية الدفاع” كما أطلق عليه مؤسسها ماسايوشي سون. حيث أوقفت المجموعة جميع الاستثمارات الجديدة من صناديقها، واستعدت لطرح أسهم شركة تصميم الشرائح الإلكترونية البريطانية Arm، وقلّصت حصتها في مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية Alibaba إلى 3.8% فقط.
ووفقاً للمطلعين، توشك المجموعة أيضاً على إبرام صفقة لبيع مجموعة Fortress Investment Group إلى شركة “مبادلة” الاستثمارية في أبو ظبي مقابل 3 مليارات دولار.
بينما عاد تقييم بعض الشركات العمومية ضمن محفظة الشركة للانتعاش مؤخراً بعد الخسائر، فهي تعاني من خسائرها الأكبر ضمن استثماراتها في الشركات الخاصة التي لا يتم تداول أسهمها علناً.
على الرغم من تحسن ظروف السوق، قال جوتو إن أكبر مصدر لقلقهم جاء من التوترات الجيوسياسية. حيث قال جوتو: “يجب أن نبقى قلقين بشأن المخاطر الجيوسياسية، بالأخص مع عدم وجود حل قريب. فلا يمكننا العودة إلى الاستثمار كالسابق فقط لأن الأشهر الثلاثة الماضية كانت جيدة.”
ففي الربع الأخير، استثمر صندوقا الرؤية لمجموعة SoftBank حوالي 400 مليون دولار فقط. وقال المحلل في Astris Advisory Japan، كيرك بودري، إنه على الأرجح ألا تعود مجموعة SoftBank إلى نشاطها الاستثماري السابق مع استمرار البنوك المركزية حول العالم برفع معدلات فائدتها للسيطرة على التضخم لأن المجموعة تقترض كثيراً.
في الربع الأخير، باعت المجموعة اليابانية ما قيمته 7.2 مليار دولار من أسهم Alibaba من خلال عقود آجلة مدفوعة مسبقاً بعد بيعها 29 مليار دولار العام الماضي، مما سيقلص حصة ٍSoftBank في Alibaba إلى 3.8% فقط. وتأتي هذه البيانات من تحليل قامت به صحيفة Financial Times مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من واقع إيداعات المجموعة.
وبعد بيعها للأصول، ارتفع صافي النقد لمجموعة SoftBank من 21.3 مليار دولار إلى 37.4 مليار دولار.
بالإضافة إلى بيعها أسهم Alibaba، تستعد مجموعة SoftBank أيضًا لطرح عام أولي ضخم لأسهم شركة Arm، وذلك بعدما أفشل المشرعون عملية الاستحواذ الكبرى التي كانت ستشتري Nvidia بموجبها Arm مقابل 40 مليار دولار.
